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睿远基金旗下3只产品 2只产品在重仓持股上出现了分歧

2022-07-28 15:26:45 时代周报

近日,睿远基金披露旗下3只产品二季报。今年二季度,3只基金份额(A/C份额合并)均实现净申购,基金资产净值增幅明显,但主动管理的2只产品在重仓持股上出现了分歧。

其中,傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合对上季度第一重仓股中国移动(00941.HK)小幅减仓512.55万股;而赵枫管理的睿远均衡价值三年持有则对中国移动进行小幅加仓150万股。在吉利汽车(00175.HK)上,上述2只基金也存在反向操作。今年二季度,傅鹏博大举加仓吉利汽车至7776.8万股,赵枫则小幅减持吉利汽车301.3万股。

从整体持仓来看,今年二季度,赵枫加仓的美团、宁德时代,也新进为睿远均衡价值三年持有前十大重仓股,华润啤酒、兴业银行则退出其前十大重仓股;傅鹏博、朱璘则新进通威股份、吉利汽车、迈为股份为前十大重仓股,先导智能、大族激光、卫宁健康则退出其前十大重仓股。

值得关注的是,睿远基金旗下3只基金产品均加大新能源赛道配置,3只基金均参与宁德时代的定向增发,限售期为6个月。据公告信息计算,上述3只产品合计定增数量达58.54万股,合计总成本1.59亿元。

关于二季度的调仓策略,赵枫认为,在此前市场下跌过程中,增持了新能源、互联网和固定资产投资相关产业链的龙头公司,持股集中度有所上升。傅鹏博则在二季报中表示,配置进行了三方面调整:一是增加了煤炭资源板块个股;二是增加了光伏和新能源个股;三是增加了和新冠相关的疫苗和特效药个股。

基金规模创历史新高

今年一季度,受市场行情影响,大部分基金产品净值回撤明显,整体规模缩水,随着二季度行情回暖,基金规模也开始逐步回升。

据天相投顾数据,今年二季度,基金整体规模达26.67万亿元(含估算),同比增长15.56%,环比增长6.27%。同期,睿远基金整体规模较一季度末的520.97亿元增长72.31亿元,达593.28亿元,创历史新高。

规模上涨的同时,睿远基金旗下产品业绩表现也有所回升。

目前,睿远基金旗下仅发行3只基金产品。其中,有2只偏股混合型产品,分别为2019年成立的睿远成长价值混合,由傅鹏博和朱璘共同管理;2020年成立的睿远均衡价值三年持有,由赵枫管理;另1只偏债混合型产品,为2021年末成立的睿远稳进配置两年持有混合,由饶刚管理。

其中,睿远成长价值混合A今年二季度净值增长率为12.08%,过去三年回报率为80.54%;睿远均衡价值三年持有A今年二季度净值增长率为13.00%,自成立以来(2020年2月21日至今)的回报率为50.91%;睿远稳进配置两年持有A今年二季度净值增长率为4.84%,但自成立以来(2021年12月6日至今)仍亏损2.02%。

有分析人士指出,基金规模上涨通常是由于净值回升以及净申购份额增加。二季报数据显示,睿远旗下的3只产品均为净申购,其中,睿远成长价值混合(以下份额均合并A/C类)以5.66亿份净申购领先;睿远均衡价值三年持有紧随其后,净申购份额为2.63亿份;睿远稳进配置两年持有,则增长1.23亿份。

截至今年二季度末,睿远成长价值混合(A/C类合并)规模为324.89亿元,是睿远基金旗下规模最大的产品,睿远均衡价值三年持有(A/C类合并)规模为164.3亿元,睿远稳进配置两年持有(A/C类合并)规模为104.09亿元。

持仓现分歧

此次二季报也披露了上述3只基金前十大重仓股的调整情况,其中,由傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合与赵枫管理的睿远均衡价值三年持有的2只权益基金产品前十大重仓股,出现了反向操作。

天天基金数据显示,今年二季度,睿远成长价值混合减持中国移动512.55万股,持股数量从一季度末5217.45万股降至4704.9万股,第一大重仓股也由一季末的中国移动变为三安光电(600703.SH);目前,中国移动已退居该基金的第二大重仓股,持仓市值为19.71亿元,占基金净值的6.07%。

睿远均衡价值三年持有则小幅加仓中国移动,从一季末的2900万股增持至3050万股。目前,中国移动仍为该基金第一大重仓股,持仓市值12.78亿元,占基金净值的7.78%。

在吉利汽车的配置上,二人也产生分歧。

今年二季度,傅鹏博大举加仓吉利汽车至7776.8万股。今年一季度末,吉利汽车并未进入睿远成长价值混合的前十大重仓股名单中;增持后,吉利汽车已晋升为睿远成长价值混合的第七大重仓股。

事实上,吉利汽车并非首次进入睿远成长价值混合前十大重仓股行列。2021年末,吉利汽车曾以持股7872.1万股,为睿远成长价值混合第九大重仓股。也就是说,最近半年,吉利汽车被睿远成长价值混合减持后又加仓。对此,有分析人士指出,今年二季度,睿远成长价值混合大手笔加仓可能是因为该股估值出现大幅调整。

同期,赵枫则小幅减持吉利汽车301.3万股。目前,睿远均衡价值三年持有对该股的持仓市值为6.64亿元,较一季度末的4.66亿元增加了1.98亿元,为第八大重仓股,占基金净值的4.04%。“持股减少、市值上升,可推算为获利减持。”上述人士指出。数据显示,今年二季度,吉利汽车涨幅达42.88%。

不过,在新能源龙头标的的配置上,3只产品较为一致。

7月4日,睿远基金公告,旗下3只基金均参与了宁德时代的定向增发。其中,睿远均衡价值三年持有混合认购24.39万股,总成本为10001.21万元;睿远成长价值混合认购21.95万股,总成本为8999.99万元;睿远稳进配置两年持有混合认购12.195万股,总成本为4999.99万元。3只产品定增价格约合410元/股,较宁德时代当日收盘价522元/股,折价21.45%。

对于下半年的投资策略,赵枫认为,下半年更看好固定资产投资产业链的投资机会;傅鹏博则表示,将特别关注在疫情冲击下经营依旧具备韧性和弹性的公司;饶刚提及,消费和中下游制造业是重点关注的领域。

标签: 睿远基金 基金规模 净值增幅

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